資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 60.39 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 17.58 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.67 | 存款-活期存款 | 6.38 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3202 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 200000 | 買回手續費 | 0%-1% | 申購手續費 | 不超過4% |
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基金介紹 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 8.5238 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2019/05/03 | 經理人 | 謝佳伶 | 投資地區 | 國外及中華民國 | 投資標的 | 高收益債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.65 | 347 of 555 | 近一個月 | -0.12 | 464 of 555 | 近三個月 | 0.18 | 463 of 537 | 近六個月 | 3.39 | 493 of 536 | 今年以來 | 0.20 | 461 of 555 | 近一年 | 6.98 | 301 of 536 | 近兩年 | 8.92 | 173 of 482 | 近三年 | 5.88 | 64 of 432 | 近五年 | 16.88 | 16 of 251 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.4669 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3790 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6429 |
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